成都市青羊区社会保险事业管理局2017年部门决算编制说明

来源: 日期:2018-11-01 16:11 字体:【

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一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。

青羊区社保局隶属于青羊区人力资源和社会保障局,是全区所辖范围内单位和个人办理养老、医疗、工伤、生育等社会保险的服务机构。下设13个科室,全局共有工作人员89名,设置社保服务大厅1个,主要职责是:贯彻执行国家和省市有关社会保险的方针政策和法律法规,组织制定并实施具体工作方案;负责全区的企事业单位、个人参保办理和基本养老保险费、基本医疗保险费、生育保险费、失业保险费、工伤保险费的统一征收;负责全区参保人员社会保险关系的转移、终止、中断等业务的办理;统一核定退休人员的基本养老金;负责全区基本养老保险、生育保险、失业保险、工伤保险基金的区级统筹工作;负责全区社会保险基金管理以及企业退休人员基本养老金的按时足额发放等社会保险业务。

(二)2017年重点工作完成情况。

一是社保基金征缴扩面成效明显。全年各项目标任务平稳推进,社保基金规模达402350.71万元,城镇职工参保人数达29.98万人;城乡居民基本养老保险覆盖人数达1.14万人;城乡居民基本医疗保险参保人数达16.28万人,参保率达98%,基本实现应保尽保。

二是狠抓专项工作落地落实。1.正式启动全民参保登记工作。通过入户调查完成登记录入34803人,登记录入率达100%。持续查漏补缺,建立完善人员数据库,做好全民参保登记迎检准备工作。2.有序推进社保卡发行相关工作。今年3月全面启动社保卡发行工作,确定社会保障卡申办网点,涉及街道网点14家、合作银行网点114家,2017年已完成297973人的信息采集工作,首批1593张社保卡已陆续发放到位。3.扎实推进长期照护保险试点工作。在走访调研摸底和充分预估相关人员情况基础上,2017 7月正式接单运行,2017年共受理1606人,评估通过11994.序推进被征地农转非人员社保安置工作,认真落实被征地农民社保资金预存款制度。截止12月,我区征地农转非人员共5612(其中参保人员4917)征收基金112954.68万元5.加快推进异地就医联网结算,组织开展对辖区内外出务工人员异地就医备案情况摸底调查,分层分类推进辖区定点医疗机构上线和制发卡工作。2017年,全区有10家定点医疗机构满足异地就医联网结算资格条件,已于91日起正式上线。

三是有序推进社保经办业务办理。加强社保稽核力度,通过委托事前审核、日常稽核、专项稽核等方式,15余户参保单位开展实地稽核1402余人次,补收社会保险费19.71万元。持续做好社会保险清欠工作,截止201712月,我区有1900户欠费单位,征收养老金清欠1038.98万元。落实各项待遇支付,按时足额发放养老金,实行医疗保险待遇全域结算。完成215家机关事业单位86392017年度养老保险和职业年金缴费基数申报工作,顺利完成201410月至201612月期间机关事业单位退休“中人”视同缴费年限集中核定工作完善医保付费预算管理总额控制机制,加强医疗保险精细化管理,完成了对我区属地化管理定点医疗机构2017年度总额控制指标的下达工作。

二、部门概况

我单位是隶属于青羊区人力资源和社会保障局的参照公务员法管理的事业单位无下属单位,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

三、收支决算总体情况说明

2017年青羊区社保局全年收入合计5457.29万元,与上年收入5653.65万元相比减少196.36万元,主要变动原因是201610月开展机关养老保险,2017年退休人员的退休费全部由社会保险费开支,我局代管房地局离退休人员经费减少365万元。其中:一般公共预算财政拨款收入5457.29万元,占100%,减少196.36万元,主要变动原因是201610月开展机关养老保险,2017年退休人员的退休费全部由社会保险费开支,我局代管房地局离退休人员经费减少365万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%,减少0万元,与上年持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%,减少0万元,与上年持平;事业收入0元,占0%,与上年持平;经营收入0万元,占0%,减少0万元,与上年持平;附属单位上缴收入0万元,占0%,减少0万元,与上年持平;其他收入0万元,占0%0减少0万元,与上年持平。


(图1:收入决算结构图)(饼状图)

2017年青羊区社保局全年支出合计5457.29万元,与上年收入5653.65万元相比减少196.36万元,主要变动原因是201610月开展机关养老保险,2017年退休人员的退休费全部由社会保险费开支,我局代管房地局离退休人员经费减少365万元。其中:基本支出1307.07万元,占23.95%,增加149.21万元,主要变动原因公招4名工作人员;项目支出4150.22万元,占76.05%,减少345.57万元,主要变动原因是201610月开展机关养老保险,2017年退休人员的退休费全部由社会保险费开支,我局代管房地局离退休人员经费减少365万元。上缴上级支出0万元,占0%,减少0万元,与上年持平;经营支出0万元,占0%,减少0万元,与上年持平;对附属单位补助支出0万元,占0%,减少0万元,与上年持平。

 

 


(图2:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5457.29万元。与上年相比,财政拨款收入总计减少196.36万元,下降3.5%,主要变动原因是201610月开展机关养老保险,2017年退休人员的退休费全部由社会保险费开支,我局代管房地局离退休人员经费减少365万元。。

2017年度财政拨款支出总计5457.29万元。与上年相比,财政拨款支出总计减少196.36万元,下降3.5%,主要变动原因是201610月开展机关养老保险,2017年退休人员的退休费全部由社会保险费开支,我局代管房地局离退休人员经费减少365万元。

 

 

 

 


(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

(数据来源财决Z01-1表,除国有资本经营预算外,口径为“总计”数。)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5457.29万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款减少196.36万元,下降3.5%,主要变动原因是201610月开展机关养老保险,2017年退休人员的退休费全部由社会保险费开支,我局代管房地局离退休人员经费减少365万元。

(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出5457.29万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出0万元,占0%;社会保障和就业支出2880.81万元,占52.79%;医疗卫生支出2489.35万元,占45.62%;住房保障支出87.13万元,占1.59%(罗列全部功能分类科目,至类级。)


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1.一般公共服务(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数无支出。

2.教育(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数无支出。

3.科学技术(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数无支出。

4.文化体育与传媒(类)(款)(项): 支出决算为0万元,完成预算0%,决算数等于预算数无支出。

5.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为1093.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项): 支出决算为508.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为68.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为27.32万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为1183.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为28.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

11、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员补助(项):支出决算为2455.28万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

12、医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生和计划生育支出(款)其他医疗卫生和计划生育支出(项):支出决算为5.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为87.13万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(数据来源财决08表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出137.07万元,与上年相比增加149.21万元,主要变动原因是公招了4名工作人员,其中:

人员经费1205.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费101.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。

(数据来源数据来源财决08-1表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.46万元,完成预算100%,决算数大于预算数的主要原因是2017年公车改革后,我局无公务用车,无公务用车预算,区政府派驻了一辆公务用车到我局,所需费用在我局的行政运行经费中列支。

(上述“预算”口径为调整预算数。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.46万元,占100%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

 


(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。无开支内容。

因公出国(境)支出决算比上年减少0万元,和去年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.46万元。其中:

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,截至201712月底,单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.46万元。主要用于下乡发放农转非社保卡、到辖区医院检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年减少1.13万元,下降71%。主要原因是车改后我局原来的两辆公务用车被集中拍卖,只有一辆派驻的公务用车。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。

公务接待费支出决算比上年减少0.24万元,下降100%。主要原因是无公务接待任务。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

青羊区社保局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

青羊区社保局2017年没有使用国有资本经营预算安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年度,青羊区社保局机关运行经费支出101.14万元,比上年增加2.52万元,增长2.56%主要变动原因是我局公招4名工作人员。

(数据来源财决CS05表)

(二)政府采购支出情况

2017年度,青羊区社保局政府采购支出总额149.45万元,与上年相比增加99.48万元,主要变动原因是2017年政府采购的目录和最低金额限制有变化。其中:政府采购货物支出78.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出70.99万元。主要用于(1)社保档案装订48.8万元;(2)委托会计师事务所审计费14.92万元;(3)工作服及体检26.73万元;(4)购置办公设备59万元。授予中小企业合同金额122.71万元,占政府采购支出总额的82.11%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(数据来源财决CS06表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,青羊区社保局共有车辆0辆。由区政府派驻公务用车一辆。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年项目支出(含本级使用专项资金)开展了绩效目标管理,共编制绩效目标2个,涉及财政资金92万元,资金覆盖率达到18%

2.部门绩效自评开展情况。

青羊区社保局对2017部门项目的2个项目支出开展绩效自评,企业军转干养老补助自评得分98分,社保委托审计费自评得分96.8分。存在的问题:一是由于成都市企业军转干部生活困难补助调标会议召开的时间和解困标准涨幅不固定,企业军转干部生活困难补助经费无法做到精准预算,二是自主择业军转干部新增人数的不确定性,,工资调整时间及金额也存在不确定性,无法做到精准预算。下一步改进措施:一是在今后的部门项目预算编制时,加强绩效目标的编报工作,认真分析项目特点,做好基础数据的收集与分析,根据项目特性,设置科学合理的绩效目标及目标值,加强沟通协调,保证企业军转干部养老补助及时准确,二是在今后的部门项目预算编制时,加强绩效目标的编报工作,认真分析项目特点,做好基础数据的收集与分析,及时与区军转办联系沟通,掌握最新政策动态,以便准确编制预算,及时调整预算,保证自主择业军转干部的待遇。

 

本部门对2017整体支出开展绩效自评。自评得分96分,存在的问题:预决算思想认识和工作措施不够到位,前瞻性不强,精准性不够,与业务科室沟通不够。现单位经办人多为兼职,加之调整了经办人员,工作做得不细,下一步改进措施:进一步加强领导、提高认识,认真学习《成都市青羊区财政支出绩效评价暂行办法》,不断规范项目资金使用和管理,完善项目资金管理办法,提高预算精确性,提升资金使用效率。切实将绩效管理嵌入到工作的各环节、各方面,把绩效管理作为深化改革、推进工作开展的助推器和着力点,提高管理能力。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):指是指社保局作为社会保险经办机构开支的各项费用。

10. 社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):指社保局作为社会保险经办机构指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指是指机关事业单位养老保险单位缴费部分

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指是指机关事业单位职业年金单位缴费部分。

13. 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指我局代管的房地局人员,民办教师、企业军转干部,失业军转干部的社保缴费。

14. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指我局正式职工基本医疗保险单位缴费。

15. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员补助(项):指全区公务员补助和离休、特约人员的医疗保险费。

16. 医疗卫生与计划生育(类)其他医疗卫生和计划生育支出(款)其他医疗卫生和计划生育支出(项):指长期照护险工作经费。

17. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指住房公积金单位部分

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2017年政府收支分类科目》增减内容。)

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、2017年度部门决算表

 社保局