成都市青羊区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告

来源:青羊区财政局 日期:2018-03-01 10:03 字体:【

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成都市青羊区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案)的报告
——2018年2月在成都市青羊区第七届人民代表大会第二次会议上
成都市青羊区财政局局长  彭远明

各位代表:
  我受区人民政府委托,向大会报告青羊区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算(草案),请予审议。
  一、2017年财政预算执行总体情况
  2017年财政工作在区委的坚强领导下,在区人大的监督和区政协的支持下,认真贯彻落实党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,全面落实新发展理念,深入落实省第十一次党代会、省委十一届二次全会、市第十三次党代会、市委十三届二次全会精神,严格执行区七届人大第一次会议审查批准的财政预算,坚定不移推改革,千方百计抓收入,统筹兼顾保重点,全区财政运行总体平稳,为全区经济社会事业的平稳健康发展提供了财力支撑。
  (一)一般公共预算收支执行情况。2017年,全区一般公共预算收入完成559,769万元(含省属下划企业),为预算的104.51%,同比增长10.10%,加上级补助收入、上年结余、调入资金、一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金等169,668万元,收入总计729,437万元。全区一般公共预算支出完成606,068万元,为预算的95.57%,同比增长6.15%,加上解上级支出、安排预算稳定调节基金等95,259万元,支出总计701,327万元。收支相抵,年终结转结余28,110万元。
  (二)地方政府性基金预算收支执行情况。2017年,全区无地方政府性基金收入,因执行中增加上级补助收入、专项债券转贷收入、上年结转结余等68,706万元,收入总计68,706万元。全区地方政府性基金支出完成24,574万元,同比下降73.82%,加专项债券还本支出12,500万元,支出总计37,074万元。收支相抵,年终结余31,632万元。
  (三)国有资本经营预算收支执行情况。2017年,年初未编制国有资本经营预算,全区无国有资本经营预算收入,加上级补助收入18万元,收入总计18万元。全区国有资本经营预算支出完成18万元,支出总计18万元。收支相抵,年终无结余。
  (四)社会保险基金预算收支执行情况。我区所有社会保险基金均实行省级和市级统筹,区级不再编制社会保险基金收支预算。
  以上是2017年全区预算收支执行数情况,报经市财政决算批复后,决算数据还会有一些变化,届时将向区人大常委会作专题报告。
  (五)需要报告的其他事项。
  1.年初调入预算稳定调节基金41,884万元,主要用于弥补年度财力不足。
  2.一般公共预算上年结转结余主要为社会事业发展、公共服务、城乡环境治理等,全年使用11,205万元;地方政府性基金预算上年结转结余主要为基础设施建设、生态环境建设、环境综合治理和低收入群体价格补贴等,全年使用20,700万元。
  3.超收收入情况。2017年一般公共预算收入实现超收24,172万元,均为省属下划企业收入,按规定需全额上解省级。
  4.政府债务相关情况。2017年经区七届人大常委会第六次会议批准,我区地方政府债务规模上限为208,625万元,其中一般债务41,125万元,专项债务167,500万元。2017年当年偿还清理农村合作基金会中央专项借款到期本金83万元;新增地方政府债券资金25,800万元,主要用于金沙二小规划配套小学2,800万元、金沙滨河公园绿地3,000万元、青苏职中新校区建设5,000万元、浣花片区幼儿园5,000万元、光华西八路环城生态区段道路及附属设施建设10,000万元;置换债券12,500万元,主要用于西御街旧城改造项目5,000万元、百仁片区城中村改造项目7,500万元。截至2017年末,区级政府债务余额为136,968万元,同比下降4.39%,未超批准的地方政府债务限额,我区政府债务处于安全范围内。
  二、2017年财政主要工作
  2017年财政工作紧密围绕中央和省、市、区系列决策部署,坚持“稳中求进,转型升级”工作主基调,认真落实“中部区域优化”战略,扎实推进各项财税改革,加强预算管理,狠抓增收节支,提高财政资金使用效益,充分发挥了财政在城市治理中的基础和支柱作用。
  (一)狠抓收入,全力确保财政收入实现增长。
  1.强化收入服务,依法加强税收征管。2017年以来,面对产业发展不平衡、不充分,新经济、新动能培育不足,产业生态圈、产业链支撑作用有限和全面落实“营改增”等各项减税降费优惠政策的影响,财税部门自觉践行新发展理念,强化征收和服务。一是狠抓税源建设服务,加大招商引资促税源落地;二是认真落实减免税和稳增长的各项政策,支持企业做大做强;三是加强税收征管,堵塞漏洞深挖潜力,努力确保税收收入增长;四是利用省级税务直属分局企业下划属地征收契机,积极对接走访,争取更多企业落户我区,夯实区级后续税源;五是深化税收信息共享机制建设,为产业部门和街道提供税源信息,增强抓服务企业的针对性。全年实现全口径税收收入2,240,432万元,地方税收收入366,948万元。
  2.提高收入质量,强化非税收入管理。一是认真执行国家减税降费相关政策,做好持续推进“放管服”改革相关工作;二是严格收支两条线,做到抓早抓实确保非税收入及时入库。
  (二)集中财力保障重点,提高财政资金使用效益。
  1.坚持创新发展,积极推动产业转型升级。以全市产业发展大会为契机,充分发挥产业政策的扶持作用,加快符合发展方向的产业集聚和推动产业转型升级。全年支出各类产业发展资金46,697万元。其中,用于金融、商务、文博等主导产业资金20,553万元;用于创新创业、技术研究开发、工业等资金12,517万元;用于支持实体经济发展,创新财政扶持7,027万元;参与全市设立产业发展基金区级投入6,600万元。
  2.坚持协调发展,不断提升城市功能品质。紧紧围绕“中部区域优化”战略推进源城有机更新和青羊新城建设,进一步提升现代化城市功能。全年支出资金153,866万元。其中,用于土地整理、旧城改造、改善基础设施建设等81,190万元;用于加强规划、城市道路黑化及维护、立面整治、老旧院落改造、光彩工程、店招整治等48,165万元;用于社区建设、文明院落打造和文明指数测评4,526万元;用于立体化治安防控及社会安全稳定19,985万元。
  3.坚持绿色发展,持续提升宜业宜居环境。立足美丽青羊建设,实施生态提质工程,打造更高标准的宜业宜居环境。全年支出资金76,571万元。其中,用于城中村改造56,245万元;用于城乡环境综合整治、城市生活垃圾处理等12,906万元;用于绿化提升、黑臭水体监测、环境保护、食品质量检测等7,420万元。
  4.坚持开放发展,增强外向合作实现共赢。积极加强开放合作,对口开展帮扶贫困地区,实现合作共赢。全年支出资金31,935万元。其中,用于招商引资、促进外贸发展10,710万元;用于对口援助得荣、简阳、蒲江及定点扶贫脱贫专项等4,708万元;用于依法治区、建设政府服务开放平台、实现信息化管理16,517万元。
  5.坚持共享发展,持续增进人民群众福祉。支持发展教育、卫生、文化等各项社会事业,强化就业和社会保障,不断增进人民群众福祉。全年支出资金204,204万元。其中,用于落实各级教师待遇政策、系统学校新建、改扩建及技术装备、帮困助学、校园文化活动、国际化交流、培训等102,073万元;用于城乡居民基本医疗政府补助、就业补助、高龄津补贴、退伍军人安置、社会化养老服务、残疾人康复及扶贫等68,308万元;用于实施基本药物制度补助、基本公共卫生服务、“十三五”期间基层医疗卫生硬件提升、计划生育奖励扶助金等29,727万元;用于现代公共文化服务体系建设、第六届非遗节、文图两馆免费开放、示范性足球场建设等文化体育事业4,096万元。
  (三)加强预算管理,深入推进各项改革工作。
  1.深化预算管理改革,加强制度建设。一是进一步完善街道预算管理体制,针对预算执行中出现的新问题,拟定街道预算资金管理办法,明确街道有关经费的使用办法;二是制定区级预算资金调剂审批办法,进一步规范财政资金使用;三是清理整合财政专项资金,不再新设专项资金,进一步加大资金使用的灵活性,提高财政资金使用效率;四是进一步推进政府购买服务改革工作,修定发布《成都市青羊区政府购买服务指导目录》,持续强化政府采购监管,完成对社会代理机构政府采购三合一检查,全区财政资金实施的政府采购金额达到33,625万元;五是建立健全党政机关会议定点服务供应商库,发布成都市青羊区党政机关会议定点场所名单。
  2.持续强化预算约束,严格支出管理。一是强化支出进度管理,督促加快民生工程项目实施,除跨年实施项目和据实结算项目外,全年实现民生工程项目资金拨付进度为100%;二是坚持厉行节约,降低一般性支出,全年“三公”经费支出总额1,826万元,为预算的64.45%,同比下降54.06%;三是继续开展财政支出中期评估工作,盘活统筹使用存量资金20,004万元,用于支持区委、区政府确定的各项重点工作;四是强化财政资金监管,对各类惠民、政府采购、产业扶持等重点领域的资金加强监管,全年纳入预算执行动态监控88,889笔涉及资金437,763万元,全年公务卡刷卡报销支出金额3,018万元,较2016年增长47.15%。
  3.注重资金使用效率,深化绩效管理。一是修定印发《青羊区财政支出绩效评价管理办法》,从项目决策、项目管理和项目效果三大层面,细化分类评价指标,优化完善年度预算绩效评价考核指标体系;二是分析影响项目预算执行进度的主客观因素,根据项目特点实施考评,避免简单以进度为唯一标准的绩效评价方式,充分发挥预算绩效评价对预算精细编制和均衡执行的引导作用;三是继续开展以项目支出绩效评价为主,不断拓宽部门整体支出绩效评价面的绩效评价工作。2017年指导全区83家部门(单位)完成146个项目的自评工作,评价资金132,400万元,较上年增长2.59倍。其中,对52个项目开展了财政重点绩效评价,评价资金40,800万元,增长16.57%;单位自评项目94个,评价资金14,900万元,增长6.84倍。积极推动区委党校、区社保局、区金融局、区统建办、工业区管委会、黄田坝街道开展整体支出绩效评价,评价资金76,700万元,增长163.19倍。
  4.推进预算监督工作,着力构建阳光财政。一是根据中央和省、市的要求,进一步细化区本级预决算及“三公”经费预决算信息公开内容,按月公开财政收支执行情况,做到“公开是常态、不公开是例外”,同时设立统一、集中公开平台,除涉密单位和涉密信息外,全面公开66家一级预算部门(单位)2016年决算和2017年预算及“三公”经费预决算、政府采购等信息;二是主动接受人大、政协监督,2017年认真办理人大代表建议2件,政协委员提案3件,反馈满意率达到100%;三是主动接受审计监督,对照2016年度财政预算执行情况及其他财政收支情况审计报告,全面整改落实审计查出问题4件。
  (四)做好债务风险防范,强化监管责任。
  1.强化政府债务监管责任。一是严格落实中央和省、市关于政府性债务管理的相关规定,以开展政府债务自查工作为契机,切实加强政府性债务监督力度,指导规范区属国有企业融资行为,防范和化解债务风险;二是严格落实政府债务限额管理,在区人大批准的政府债务限额内,通过提前偿还或置换高息债务降低债务风险,在坚持控制债务总额的前提下,不断优化债务结构,2017年完成存量债务置换债券12,500万元。
  2.转变财政投入方式,积极争取资金,促进全区可持续发展。一是积极争取新增债券和置换债券额度,申报2017年新增债券及置换债券资金共计38,300万元;二是加强财政金融互动,深化政企银担合作,设立“壮大贷”“科创贷”等财政金融产品,保障能力不断增强;三是积极参与成都发展基金的组建,争取成都发展基金对我区发展项目的支持。
  各位代表,看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,在经济新常态下,财政工作中面临的困难和问题:一是经济发展不充分,财政收入规模较小,税收收入占比还不高,与先进地区和先进城区对标,存在较大差距;二是财政支出压力大,与人民群众对美好生活的向往比较,用于提升产业层次及城市品质的资金保障有限;三是部门预算绩效目标编制的科学性、准确性和财政资金使用绩效有待提高,绩效评价结果应用还需加强;四是新时代下财政队伍聚财理财能力和水平有待提高。我们将高度重视这些问题,切实通过深化财政管理改革工作加以解决。
  三、2018年预算草案
  2018年财政预算安排指导思想:全面贯彻落实党的十九大和省、市、区党代会、全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引,统筹推进“五位一体”总体布局,协调推进“四个全面”战略布局,坚持贯彻新发展理念,以深化供给侧结构性改革为主线,突出率先实现经济高质量发展的总目标,全面推进财政预算制度改革,科学安排收支预算,扎实推进绩效管理,有效防控政府债务风险,为努力建设最能代表国家中心城市能级水平的高品质高能级生活城区提供财力支撑。
  (一)一般公共预算。按照《深化中心城区财政管理体制改革的实施意见》,从2018年开始实施对中心城区财政体制改革,改革后省属下划企业的税收收入、省级金融保险业的增值税收入、市本级的税收收入均在区级解缴,年终再上解到省、市两级,2018年区级一般公共预算收入规模扩大。按照收入预算与经济增长相适应原则,2018年在2017年完成数的基础上考虑同比8%增幅,加上金融保险业增值税收入、市本级收入编制为922,699万元。加返还性收入、一般性转移支付收入、提前下达的专项转移支付收入、调入资金等共计-7,165万元,减上解支出355,249万元,当年财力为560,285万元。按照收支平衡原则,相应安排一般公共预算支出560,285万元。
  (二)地方政府性基金预算。按照《深化中心城区财政管理体制改革的实施意见》,2018年度开始区属新增建设用地按照土地成交价格实行梯度分成,预计地方政府性基金预算收入54,092万元。按照收支平衡原则,相应安排地方政府性基金预算支出54,092万元。
  (三)社会保险基金预算。我区所有社会保险基金均实行省级和市级统筹,区级不再编制社会保险基金收支预算。
  (四)国有资本经营预算。2018年安排区级国有资本经营预算收入12,000万元,均为利润收入,拟全部调出用于一般公共预算项目支出。
  (五)需要报告的其他事项。
  1.2018年调入预算稳定调节基金13,876万元,用于弥补当年预算财力不足。
  2.2018年拟用2017年地方政府性基金结转结余统筹安排8,763万元。其中,安排公路养护682万元,市政设施维护1,081万元,专项债券资金付息5,000万元,老旧院落改造2,000万元。
  3.按照《预算法》第五十四条的规定,在2018年预算年度开始后预算草案提交区人代会批准前,根据全年支出预算数,预计需提前支付一般公共预算支出68,200万元、地方政府性基金预算支出5,600万元。
  4.2018年政府债务情况。2018年拟通过一般公共预算安排政府债务付息资金3,000万元,通过地方政府性基金安排债务付息资金5,000万元,通过置换债券安排还本资金19,465万元。
  四、2018年财政预算支出重点
  坚持五大发展理念,持续优化支出结构,积极压减一般性支出,继续保持民生投入占一般公共预算支出65%以上。2018年区级财政支出安排重点如下。
  (一)以创新发展理念,聚焦培育高能级产业生态。聚焦发展新经济培育新动能和构建现代化经济体系“两个重点”,围绕产城融合优产业,以构建产业生态圈和创新生态链为中心,创新要素供给,依托三大集聚区,着力打造文博创意、金融商务、总部经济三大产业生态圈。加快存量载体改造升级,优化产业扶持政策,提高产业能级和效益。瞄准数字经济、智能经济、绿色经济、创意经济、流量经济、共享经济六大新经济形态,加大对新经济发展的支持。全年预算资金44,739万元,主要安排用于金融、文博、商务商贸等主导产业发展转型升级和提质增效,培育上市企业、支持存量楼宇改转升、科技创新、经济证券化,推动主导产业和新经济跨界融合。
  (二)以协调发展理念,聚焦城市功能品质提升。强化规划引领,按照分区详细规划、分区城市设计支持源城和新城协调发展,以天府锦城和青羊新城中心“双心”为引领,沿蜀都大道发展轴和人民路城市中轴“两轴”驱动,环城生态区、清水河等“六廊”环绕,加快新城土地开发整理,推动“三减三增”,增加城市开敞空间,努力提升城市宜居度和舒适性。全年预算资金120,249万元,主要安排用于背街小巷整治和老旧城区、院落改造、土地整理,支持社区治理及社区生活服务圈提档升级,支持建筑风貌提档升级,维护社会安全稳定,促进区域协调发展。
  (三)以绿色发展理念,聚焦持续打造宜居环境。坚定“绿水青山就是金山银山”的绿色发展理念,深入实施“三治一增”,全力落实大气、水、土壤污染防治三大战略,落实“河长制”,支持小游园、微绿地、公园、绿道建设,提高绿色营造水平,全面推进植绿、增绿、复绿上层次、上水平,让群众共享“天更蓝、地更绿、水更清”的城市生态环境。全年预算资金68,117万元,主要安排用于水环境建设、黑臭水体治理和下河排污口截污治理、大气污染防治、科技治霾、道路和工地扬尘治理、垃圾中转站和压缩站及垃圾处置、环境卫生管理和市容秩序管理、绿化管护、环保能力建设、污水处理等。
  (四)以开放发展理念,聚焦协同共兴的新格局。围绕共建共治,进一步优化政务服务,加大信息公开和社会信用体系建设;围绕“一带一路”战略实施更加有效的招商引资,拓展企业“走出去”的空间,营造良好的政商环境;以更加开放的视野,扩宽人才招引渠道,引进一批符合区域发展要求的优秀人才和创业团队;坚持高效精准扶贫,履行好带动示范引领辐射职能,努力实现协同共兴。全年预算资金30,609万元,主要安排用于完善互联网+政务服务,加强对外宣传、吸引更多资金、技术、人才、项目落地青羊。加强依法治区和精神文明建设,优化“锦绣青羊人才绿卡”、人才公寓建设,对口帮扶得荣、简阳、蒲江等地区,共创全面建成小康社会大业。
  (五)以共享发展理念,聚焦人民新需求。坚定不移地落实以人民为中心的发展理念,大力改善民生,推动优质教育、医疗资源全域均衡覆盖,稳步提高居民收入,扩大公共服务供给,抓好社保就业和社会救助,完善养老服务体系,不断提高人民群众获得感。全年预算资金160,058万元,其中,安排用于教师工资、维持学校运转、落实各项教育惠民政策、提升学校软硬件设施、提升教师队伍素质等教育事业资金95,729万元;安排用于抚恤、救济、救助、公共就业服务、残疾人事业等社会保障资金43,125万元;安排用于落实医疗保障政策、基本公共药物补助、基层医疗机构补助、妇幼保健、疾病防治、计划生育等医疗卫生事业资金18,235万元;安排用于现代公共服务体系建设、丰富群众文化体育活动等文体资金2,969万元。
  五、2018年的财政工作重点
  深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和基本方略,紧紧抓住社会主要矛盾的新变化,以夯实增收基础、提高支出效益、严格资金管理为主,全面落实新的财税体制改革,为加快建设高品质高能级的生活城区提供财政保障。
  (一)坚持狠抓财源建设,夯实财政增收基础。认真落实区委工作部署,抓住成都市“建设全面体现新发展理念的国家中心城市”机遇,找准发展方向、提升载体品质、优化产业政策、强化配套服务,进一步提升我区产业层次,加快产业聚集,做大财政收入“蛋糕”:一是通过考核引导产业牵头部门做好我区主导产业培育和壮大;二是着力构建“双新两轴、六廊多点”发展格局,推动土地资源上市,增加产业载体空间,吸引优质企业落户;三是主动服务辖区内新增重点项目和辖区企业,积极寻找新的收入增长点;四是优化财政要素供给,不折不扣落实减税降费政策和“放管服”工作要求,切实减轻企业负担,增强企业发展后劲;五是坚持创新驱动,加强财政金融互动,支持企业资产证券化,支持发展新业态、新经济,积极培育增长新动力。
  (二)坚持狠抓财政管理,确保财政资金安全有效。一是按照有保有压安排财政资金,做实做细预算,注重预算编制科学性,紧紧围绕中心工作谋划财力格局,强化资金安排中财政的前端参与,统筹资金用于改善民生、支持产业转型升级等重点领域,将资金用在“保民生、促发展”的“刀刃”上;二是继续严格贯彻中央和省、市、区厉行节约的各项规定和八项规定实施细则,继续加强“三公”经费和会议、培训、差旅、政府采购等支出的管控;三是树立“结构生财”的理念,优化财政支出结构,压减一般性支出,确保对重点领域和项目的支出力度,加强预算执行管理,重点加大对民生工程、民生实事支出进度的监控,强化预算中期调整,防止资金闲置沉淀,提高资金使用效益;四是针对重点领域和关键环节组织开展财政专项检查,加大对财税政策执行、民生资金落实和重大项目投入情况的监督检查,坚决查处财政违法违纪行为。
  (三)坚持全面深化改革,切实抓好制度创新。一是全面实施绩效管理,推进以绩效为导向的财政预算制度改革,加快建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用,绩效缺失有问责”的全过程绩效管理体系,确保区委重大决策部署落实落地、财政预算支出全过程接受监督,实现财政资金使用效益最大化;二是围绕省、市、区三级财政体制调整,落实中心城区财政体制改革,不断完善区街两级财政运行机制,着力增强经济发展基础和后劲;三是深化国库集中支付改革,进一步拓宽动态监控面,逐步完善预算执行动态监控体系;四是推进权责发生制政府综合财务报告及权责发生制部门财务报告的编制工作;五是结合新形势、新要求,不断健全地方政府性债务管理机制,制定区级政府性债务风险应急处置预案,切实增强系统性风险的防范能力。
  (四)坚持全面从严治党、加强财政队伍建设。加强财政队伍思想政治建设和专业能力建设,提升“八种本领”,加大财政预决算、“三公”经费、政府采购等重点领域信息公开力度,强化廉政重点领域和薄弱环节风险防控,强化制度硬约束,提高制度执行力,将权力关进制度的笼子,切实防范廉政风险。不断改进作风,勇于担当奉献,培养造就一支政治强、懂城市、会经济、善治理、精算账的具备专业能力和专业精神的高素质财政队伍。
  各位代表,2018年是十九大召开后的第一年,也是全面建成小康社会决胜阶段,我们将在区委的坚强领导下,全面贯彻落实十九大精神,围绕区七届四次全会工作目标,自觉接受区人大的依法监督,认真听取区政协的意见和建议,坚定信心,锐意进取,真抓实干,确保实现全年预算目标,为加快建设最能代表国家中心城市能级水平的高品质高能级生活城区努力奋斗。

四川省成都市青羊区2018年预算信息公开表(定)